Stratégies d'options réussies pour n'importe quel marché

Programmation - Jui 04, 2023

Le trading d'options est l'un des moyens les plus efficaces de créer de la richesse à long terme lorsqu'il est effectué correctement. Vous ne connaissez peut-être pas les termes stratégies d'options ou stratégies de négociation d'options si vous êtes nouveau sur le marché boursier ou si vous investissez. Cependant, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut !

Un investisseur peut utiliser une option pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent, comme une action ou même un indice, à un prix spécifique sur une période de temps prédéterminée en échange d'une prime accordée par l'acheteur au vendeur.

Dans ce blog, nous discuterons de certaines des meilleures stratégies de négociation d'options que nous pensons que chaque investisseur ou commerçant devrait au moins connaître.

Meilleures stratégies de trading d'options que chaque trader devrait connaître

Voici une liste de certaines des meilleures stratégies de trading d'options que l'on peut essayer. Que vous décidiez d'utiliser ces stratégies ou non dépend de votre style de trading, mais au moins si vous comprenez comment elles fonctionnent, vous serez plus adaptable aux conditions changeantes du marché.

Stratégies de négociation d'options haussières

Voyons d'abord les stratégies de négociation d'options haussières ici-

1) Propagation des appels haussiers

Bull Call Spread est une stratégie de négociation d'options qui relève de la catégorie des écarts de dette. Si vous êtes optimiste sur une action ou un ETF tout en ne voulant pas risquer d'acheter des actions directement, envisagez d'acheter une option d'achat pour une transaction haussière à faible risque.

Cependant, même les options d'achat peuvent être coûteuses et peuvent vous exposer à plus de risques que vous n'en avez l'habitude. Vous vous demandez peut-être : « Existe-t-il un autre moyen ? La réponse est oui! Vous pouvez acheter un Bull Call Spread pour réduire vos coûts et risques préliminaires.

Principalement, dans l'option Bull Call Spread, vous pourrez toujours acheter cette option d'achat longue exprimant vos opinions haussières, mais vous pouvez compenser une partie de ce coût en vendant une option d'achat courte face à celle-ci, réduisant ainsi votre risque. .

Un Bull Call Spread est réalisé en achetant une option d'achat et en vendant simultanément une autre option d'achat avec un coût inférieur et un prix d'exercice plus élevé, les deux ayant la même date d'expiration. De plus, cela est considéré comme la meilleure stratégie de vente d'options .

2) Bull Put Spread

Lorsqu'un trader d'options estime que le prix de l'actif sous-jacent augmentera modérément sous peu, il utilisera la stratégie de négociation d'options Bull Put Spread . En règle générale, cette option relève de la catégorie Écarts de crédit. Bien qu'il ne s'agisse pas de la stratégie de trading d'options la plus compliquée, l'achat et la vente de puts et d'appels sont plus enchevêtrés que cela.

Par conséquent, pour faire simple, cet écart consiste à vendre une option de vente et à acheter une option de vente avec un prix d'exercice inférieur. La désintégration thêta vous serait bénéfique dans cette situation puisque l'option de vente à découvert commencera à perdre de la valeur plus rapidement que votre position sur l'option de vente à long terme.

Dans ce cas, il serait préférable d'exécuter une position Bull Put car une telle position gagne rapidement de la valeur chaque jour en raison de la décroissance thêta. Cette stratégie est considérée comme une excellente stratégie d'achat d'options .

3) Bull Call Ratio Backspread

Un trader doit être très optimiste sur l'action pour effectuer cette transaction. Être seulement légèrement haussier ne fonctionnera pas pour ce commerce. La plus grande perte dans un Bull Call Ratio Backspread se produit dans la direction dans laquelle le trader espère que la transaction se déplacera, ce qui est l'une des choses étranges à propos de cette stratégie.

Une stratégie haussière qui pourrait être utilisée au lieu de simplement acheter des options d'achat est le Bull Call Ratio Backspread. Le Call Ratio Backspread se compose de deux parties : vendre un ou plusieurs appels à parité ou hors de la monnaie et acheter deux ou trois appels qui sont plus longs dans la monnaie que l'appel qui a été vendu. Cette stratégie est également considérée comme la meilleure stratégie de vente d'options .

4) Appel synthétique

Un investisseur achète et détient des actions pour lancer un appel synthétique, également appelé appel long synthétique. Pour se prémunir contre une baisse du cours de l'action, l'investisseur achète également une option de vente à parité sur la même action.

De nombreux investisseurs pensent que cette stratégie peut être comparée à une police d'assurance contre la chute brutale du titre alors qu'ils détiennent les actions.

Stratégies de négociation d'options baissières

Voici les stratégies de négociation d'options baissières -

5) Bear Call Spread

Lorsque les perspectives sur le marché sont largement baissières, on peut utiliser une stratégie de négociation d'options doubles appelée Bear Call Spread.

Avec cette méthode, un trader vend une option d'achat à plus court terme tout en achetant simultanément une option d'achat à plus long terme avec la même marchandise sous-jacente et la même période de la date d'expiration mais un prix d'exercice plus élevé. En recevant une prime d'option plus élevée sur le call vendu que le coût du call acheté, on réalise un bénéfice net.

6) Bear Put Spread

Un trader ou un investisseur utilisera un Bear Put Spread lorsqu'il prédit que le prix d'un titre ou d'un actif baissera légèrement. L'achat d'options de vente et la vente du même nombre d'options de vente sur le même actif avec la même date d'expiration à un prix cible relativement bas entraîne un Bear Put Spread.

La distinction entre ces deux prix d'exercice, moins le coût total des options, représente le profit maximum qu'un trader peut réaliser en utilisant cette stratégie.

7) Bande

Lorsqu'un investisseur est optimiste sur la volatilité et baissier sur la direction du marché, il doit utiliser la stratégie Strip. L'achat de deux lots d'"options de vente à parité" et d'"options d'achat à parité" fait partie de cette stratégie. Le même titre sous-jacent et le même mois d'expiration sont requis pour les deux options. Le Long Straddle commun est similaire à une version baissière du Strip.

Avec la stratégie Strip, des gains significatifs sont possibles lorsque le sous-jacent effectue un mouvement significatif à l'expiration, évoluant plus favorablement dans le sens de la perte.

8) Put synthétique

Un investisseur qui vend des actions à découvert et achète un appel utilise une stratégie dont le risque est équivalent à l'achat d'une option de vente.

Il s'agit d'une stratégie d'options qui imite une option de vente longue en détenant à la fois une position courte sur actions et une option d'achat longue sur la même action. En un mot, c'est une tactique que les investisseurs peuvent employer s'ils ont un pari baissier sur une action mais s'inquiètent du potentiel de solidité à court terme de cette action.

Stratégies de négociation d'options neutres

Maintenant, regardons les stratégies de négociation d'options neutres ici-

9) Chevauchements longs et chevauchements courts

Straddle est considéré comme l'une des meilleures stratégies de négociation d'options pour le marché indien . Un Long Straddle est peut-être l'une des stratégies de trading neutres par rapport au marché les plus faciles à exécuter. La direction du mouvement du marché après son application n'a aucune incidence sur les profits et les pertes. Le mouvement du marché peut aller dans les deux sens, mais ce qui ne change jamais, c'est sa direction.

Et quelle que soit la tendance, tant qu'elle bouge, un profit et une perte sont produits. Dans une stratégie d'options Long Straddle, un trader achète essentiellement un long call et un long put.

Un Short Call et un Short put sont achetés avec le même actif sous-jacent, la même date d'expiration et le même prix d'exercice dans le cadre de la stratégie Short Straddle Options. Puisqu'elle est appliquée pendant les périodes où le marché est le moins volatil, cette stratégie semble être l'antithèse complète d'une stratégie Long Straddle.

10) Étranglements longs et chevauchements courts

Le Long Strangle (également connu sous le nom de Buy Strangle ou Option Strangle) est une stratégie neutre dans laquelle des options de vente légèrement OTM et des options d'achat légèrement OTM avec le même actif sous-jacent et la même date d'expiration sont achetées simultanément.

Cette stratégie Long Strangle peut être utilisée lorsque le trader anticipe une forte volatilité de l'action sous-jacente sous peu. C'est une méthode avec un faible risque et un potentiel de gain élevé. Lorsque le sous-jacent monte ou baisse de manière significative à l'expiration, la perte maximale correspond à la prime nette payée, tandis que le profit maximum correspond à une hausse ou à une baisse significative du sous-jacent.

Le Short Strangle est une variante du Short Straddle. Il vise à augmenter la rentabilité du commerce pour le vendeur d'options. Les seuils de rentabilité sont élargis pour y parvenir. Cela nécessite beaucoup plus de changements dans l'action/l'indice sous-jacent. En échange, l'option Call and Put peut être intéressante à utiliser. Cette méthode consiste à vendre deux options en même temps.

Stratégies de négociation d'options intrajournalières

Voici les stratégies de négociation d'options intrajournalières -

11) Stratégie dynamique

Comme son nom l'indique, la base de cette stratégie de négociation d'options intrajournalière est de tirer le meilleur parti de l'élan du marché. Cela implique de suivre les bonnes actions avant qu'un changement significatif dans la tendance du marché ne se matérialise.

Sur la base de ce changement, les traders achètent ou vendent des titres. Le choix des actions dépend des dernières nouvelles, de l'annonce de rachats, des résultats trimestriels, etc.

Ainsi, les traders intrajournaliers doivent étudier ces nouvelles concernant les actions qui figurent sur leur liste de surveillance et passer des ordres d'achat ou de vente en conséquence.

Étant donné que les cours des actions fluctuent en raison de divers facteurs externes, les traders intrajournaliers doivent prendre des décisions rapides pour obtenir des rendements. La durée pendant laquelle les individus détiennent les actions dépend de la dynamique du marché. De plus, cette stratégie est la meilleure stratégie d'options pour l'infrajournalier .

12) Stratégie d'évasion

Lorsqu'il s'agit d'acheter et de vendre des titres le même jour, le timing est sans aucun doute l'un des facteurs les plus cruciaux. Cette stratégie de trading intrajournalier consiste à trouver les actions qui ont éclaté hors du territoire sur lequel elles se négocient habituellement.

Alternativement, un trader peut identifier les actions qui sont sur le point de se négocier dans une nouvelle fourchette de prix. En d'autres termes, les traders doivent repérer les seuils auxquels les prix des actions augmentent ou diminuent. Si le cours des actions dépasse le seuil, les traders intrajournaliers envisagent de prendre des positions longues et d'acheter des actions.

Cela dit, les cours boursiers plongent sous le seuil, ce qui indique aux particuliers d'envisager des positions courtes ou de vendre des actions.

13) Stratégie d'inversion

Cette stratégie de trading est associée à un risque élevé. Cela implique de prendre des décisions d'investissement contre la tendance du marché, basées sur des analyses ainsi que sur des calculs.

En comparaison avec d'autres méthodes, cette stratégie de trading intrajournalier est plus difficile. En effet, les traders intrajournaliers doivent avoir une connaissance approfondie du marché. De plus, identifier avec précision les reculs et les forces peut également être assez difficile.

14) Stratégie de scalping

La stratégie de trading scalping consiste à réaliser des gains financiers à partir de petites variations de prix. Cette méthode est couramment utilisée par les traders intraday lors de l'achat et de la vente de matières premières. De plus, généralement, les personnes engagées dans le trading à haute fréquence utilisent cette technique.

Les individus doivent garder à l'esprit que la configuration fondamentale ou technique dans son intégralité n'a pas beaucoup de pertinence dans ce cas. Cela dit, l'action des prix a une plus grande importance dans le cas d'une stratégie de scalping.

Lors de la sélection d'actions, les personnes optant pour cette stratégie de négociation intrajournalière doivent s'assurer qu'elles choisissent des actions à la fois liquides et volatiles. De plus, ils doivent s'assurer de mettre un stop loss pour toutes les commandes.

15) Stratégie de croisement de moyenne mobile

Une autre stratégie de trading intrajournalier réussie en Inde est la stratégie de croisement de moyenne mobile. Lorsque les prix des actions ou de tout autre instrument financier se déplacent au-dessus / en dessous de la moyenne mobile, cela indique qu'il y a un changement de momentum.

Lorsque le cours des actions dépasse la moyenne mobile, on parle de tendance haussière. Alors que lorsque les cours des actions sont inférieurs à la moyenne mobile, on parle de tendance à la baisse. Dans le cas d'une tendance haussière, les experts recommandent de prendre des positions longues ou d'acheter des actions. Cela dit, lorsqu'il y a une tendance baissière, les traders prennent des positions courtes ou vendent leurs actions.

16) Stratégie Gap and Go

La stratégie gap and go consiste à trouver des actions n'ayant pas de volume avant commercialisation. Le cours d'ouverture de ces actions représente un écart par rapport au cours de clôture d'hier. Lorsque le cours d'une action ouvre à la hausse par rapport au cours de clôture de la veille, on parle d'écart.

Cependant, si le contraire se produit, il s'agit d'un écart vers le bas. Les traders intrajournaliers optant pour cette stratégie identifient ces actions et les achètent en pensant que l'écart se comblera avant la cloche de clôture.

Conclusion

Nous avons discuté des stratégies de négociation d'options les plus importantes dans ce blog. Nous espérons que ce blog vous aidera à comprendre les concepts. En conclusion, les traders peuvent utiliser plusieurs stratégies fondamentales à faible risque à la place du risque élevé généralement associé aux options.

Ainsi, même les commerçants qui ont peur de prendre des risques peuvent augmenter leurs rendements globaux en utilisant des options. Cependant, il est crucial de comprendre les risques associés à tout investissement afin de pouvoir décider si le gain potentiel les justifie.